某分行新增一笔美元活期存款1000万美元，当日FTP价格为0.5，其存款准备

1、某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为1000万美元，每季度支付一次利息，利率为

某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为1000万美元，每季度支付一次利息，利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升，于是购买了一项利率上限，有效期2年，执行价...

2、某客户要在银行办理一笔期限为3个月的美元定期存款，金额为2000万美元。银行

某客户要在银行办理一笔期限为3个月的美元定期存款，金额为2000万美元。银行按LIBOR-10点的利率叙作了该笔业务，目前美元3个月LIBOR为2.86%，该客户美元存款利率是（）。A2.85%B1.86%C2.859%D2.76%

3、中国银行陕西省分行向某三资企业发放一笔为期5年金额2，000万美元的贷款，该

中国银行陕西省分行向某三资企业发放一笔为期5年金额2，000万美元的贷款，该企业从1990年7月1日得到这笔贷款，直到1991年6月30日才结清以前利息，以后均按期支付利息。试求到期...

4、某分行6月8日结汇600万美美元，售汇500万美元，卖给总行100万美元，则

某分行6月8日结汇600万美美元，售汇500万美元，卖给总行100万美元，则该分行6月8日综合头寸为（）A500B600C1100D0

5、某客户要在银行办理一笔期限为3个月的美元定期存款，金额为2000万美元。银行

某客户要在银行办理一笔期限为3个月的美元定期存款，金额为2000万美元。银行按LIBOR-10点的利率叙作了该笔业务，目前美元3个月LIBOR为0.6140%，该客户美元存款利率是（）。A0.51...

6、我国某企业3个月后将有一笔10万美元的外汇收入，其向银行借入10万美元、3个

我国某企业3个月后将有一笔10万美元的外汇收入，其向银行借入10万美元、3个月后到期的借款以避免汇率变动风险，这种方法属于（）A缺口管理法B外币应收款的贴现C采取货币保值条款...