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问题

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

A正确
B错误

参考答案

参考解析：

应该是相关系数不等于1。

分类：风险管理,银行从业资格证,资格考试

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