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问题

某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理,已知现金最低持有量为15万元,现金


某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理,已知现金最低持有量为15万元,现金余额回归线为80万元,如果公司现有现金220万元,此时应当投资于有价证券的金额是()万元。

  • A65
  • B205
  • C140
  • D95
参考答案
参考解析:

H=3R-2L=3×80-2×15=210(万元),而当现金持有量达到220万元时,应投资于有价证券,投资额=220-80=140(万元)。

分类:现金管理题库