可学答题网 > 问答 > 私募股权投资基金的内部管理题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收


假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为()元。

  • A1.10
  • B1.15
  • C1.65
  • D1.17
参考答案
参考解析:

基金份额净值=[(10×30+50×20+100×10+1000)-500-500]÷2000=1.15(元)。

分类:私募股权投资基金的内部管理题库