计算题： ABC公司2013年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50～

计算题： ABC公司2013年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50～60万元．其中，年末余额已预定为60万元。假定当前与银行约定的单笔短期借款必须为10万元的整数倍，年利息率为6％，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2013年该公司无其他融资计划。 ABC公司编制的2013年度现金预算的部分数据如下表所示： 2013年度ABC公司现金预算金额单位：万元 要求：计算上表中用字母“A～I”表示的项日数值(除“G，’和“I”项外，其余各项必须列出计算过程)。