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假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,则基金资产净值总额为人民币()万元。
基金资产净值=基金资产总值-基金负债=30×10+20×50+10×100+1000-500-500=2300(万元)。
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