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问题

假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万


假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税金为5000万元,基金单位为20000万,请运用一般的会计原则,计算基金单位净值为()。

  • A1.09元
  • B1.53元
  • C1.15元
  • D1.35元
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