ABC公司2016年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50万～60万元，

ABC公司2016年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50万～60万元，其中，年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数，年利息率为6％，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2016年该公司无其他融资计划。

• AABC公司编制的2016年度现金预算的部分数据如下表所示：
• B2016年度ABC公司现金预算
• C单位：万元
• D
• E说明：表中用“*”表示省略的数据。
• F要求：计算上表中用字母“A-J”表示的项目数值(除“H”和“J”项外，其余各项必须列出计算过程)。