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问题

某银行购买了一份“3对6”的FRAS，金额为1000000美元，期限3个月。

某银行购买了一份“3对6”的FRAS，金额为1000000美元，期限3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率4.5%，FRAS期限确切为91天。3个月后FRAS开始时，市场利率为4％。银行应收取还是支付差额？金额为多少？

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分类：国家开放大学(金融风险管理)题库

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