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问题

下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是（）。

下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是（）。

A相关系数的取值范围在［-1，1］之间
B证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险，还取决于各个证券之间的关系
C当相关系数等于1时，证券组合的风险会增加一倍
D由于各种证券之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，因此持有证券种类越多，风险越小

参考答案

参考解析：

当相关系数为1时，表示完全正相关，如果证券组合完全正相关，组合的风险不减少也不会扩大。

分类：第十三章财务预测与决策题库,财务会计题库

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